$0.10
(0.18%)
トータルリターン(%)
-$0.03
(-0.05%)
トータルリターン(%)
AVEEの特徴
Invests in a broad set of small-cap companies across emerging market countries and is designed to increase expected returns* by taking into consideration valuations, profitability and levels of investment when selecting and weighting securities.
Pursues the benefits associated with indexing (diversification, low turnover, transparency and tax efficiency) but with the ability to add value by making active investment decisions using information in current prices.
Efficient portfolio management and trading process designed to enhance returns while seeking to reduce unnecessary risks and transaction costs.
概要
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
パフォーマンス
下記プルダウンよりパフォーマンスの月末値及びヒストリカルデータを表示
トータルリターン
累積
| 年平均
年平均リターンは、当ファンドのパフォーマンスがその期間を通じて一定であったと仮定した場合の、累積のトータルリターンの年率換算リターンを示しています。1年未満のリターンは年率換算されていません。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|
AVEE (NAV)
純資産額。ポートフォリオの受益権1口当たりの時価総額。基準価額のリターンはファンドの基準価額に基づいています。基準価額のリターンは、配当およびキャピタルゲインによる分配がその基準価額でファンドに再投資されることを前提としています。 |
6.98% | 6.89% | 9.08% | 6.72% | - - | - - | - - | 10.56% |
|
AVEE (MARKET PRICE)
市場価格は、取引所の取引時間中にETFの受益権を売買できる価格です。市場価格は、受益権が上場する主要な証券取引所における当ファンドのNAVが算出される時点のビッドの最高値とオファーの最安値の仲値を基準として算出されます。市場価格のリターンは当ファンドの受益権1口当たりの市場価格に基づいて算出されます。当ファンドの受益権がセカンダリー市場で取引されるのは設定後であるため、設定からセカンダリー市場での取引が開始されるまでの期間については、市場価格リターンを計算するためにNAVを市場価格の代わりに使用します。市場価格のリターンは、配当およびキャピタルゲインの再投資を前提としています。 |
7.00% | 6.83% | 8.72% | 6.32% | - - | - - | - - | 10.54% |
|
BENCHMARK
undefined |
4.75% | 7.91% | 10.68% | 5.83% | 7.65% | 14.56% | 4.89% | - - |
信託報酬等
グロス経費率は、当ファンドの年間運用コストの合計を、一定期間における当ファンドの平均純資産に対する比率で表したものです。これは手数料控除または費用払い戻し前のものです。詳細はプロスペクタスをご確認ください。
ネット経費率は、手数料控除または費用払い戻し適用後の経費率です。これは当ファンドの直近の会計年度に投資家が実際に支払った経費率です。詳細はプロスペクタスをご確認ください。
価格
市場価格情報
市場価格は、取引所の取引時間中にETFの受益権を売買できる価格です。市場価格は、受益権が上場する主要な証券取引所における当ファンドのNAVが算出される時点のビッドの最高値とオファーの最安値の仲値を基準として算出されます。市場価格のリターンは当ファンドの受益権1口当たりの市場価格に基づいて算出されます。当ファンドの受益権がセカンダリー市場で取引されるのは設定後であるため、設定からセカンダリー市場での取引が開始されるまでの期間については、市場価格リターンを計算するためにNAVを市場価格の代わりに使用します。市場価格のリターンは、配当およびキャピタルゲインの再投資を前提としています。
$0.10
(0.18%)
基準価額
-$0.03 (-0.05%)
52週レンジ
トレーディング
ポートフォリオ
セクターウェイト
この数値は、ポートフォリオに含まれる各セクターの比率を示しています。
Information Technology
18%
Industrials
16%
Consumer Discretionary
13%
Materials
12%
Financials
10%
Health Care
9%
Consumer Staples
7%
Real Estate
6%
Communication Services
4%
Utilities
4%
Energy
2%
国別配分
上位保有国：ポートフォリオの国別資産比率。 上位保有地域：ポートフォリオの地域別資産比率。
India
23%
Taiwan
21%
China
19%
South Korea
12%
Brazil
7%
South Africa
3%
Malaysia
3%
Mexico
2%
Thailand
2%
Turkey
2%
上位保有10銘柄
この数値は、ポートフォリオに含まれる上位保有10銘柄の比率を示しています。保有ウェイトは小数点以下を四捨五入しているため、表示数が10銘柄未満になる場合があります。保有銘柄は予告なく変更される場合があります。株式とは、企業または金融資産の所有権の単位であり、配当の形で利益が発表された場合、その利益の均等分配を行うものです。負債性の金融商品においては、元本は債券の額面金額、すなわち債券自体に記載された実際の金額を指す場合があります。アバンティス・インベスターズは、各営業日の取引開始前に当ファンドが保有する各ポジションの情報や数量を公表しています。有価証券は時価で報告されます。会計および報告の要件が異なるため、ポートフォリオ・データおよびここでの表記は、規制当局への提出書類とは異なる場合があります。
時点： 2025/06/17
全銘柄を表示する
銘柄名 |
ティッカー | CUSIP
|
ISIN
|
セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 999USDZ92 | -- | null | 1169299.18 | 2.65% | |
| LI NING CO LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2331 | B01JCK900 | KYG5496K1242 | CONSUMER DISCRETIONARY | 234920.02 | 0.53% |
| LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK | LREN3 | B0CGYD906 | BRLRENACNOR1 | CONSUMER DISCRETIONARY | 210598.48 | 0.48% |
| QIFU TECHNOLOGY INC ADR USD.00001 | QFIN | 88557W101 | US88557W1018 | FINANCIALS | 208668.72 | 0.47% |
| SAMYANG FOODS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 | A003230 | 677183907 | KR7003230000 | CONSUMER STAPLES | 185450.55 | 0.42% |
| 3SBIO INC COMMON STOCK USD.00001 | 1530 | BY9D3L909 | KYG8875G1029 | HEALTH CARE | 184957.72 | 0.42% |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 | 2018 | B85LKS908 | KYG2953R1149 | INFORMATION TECHNOLOGY | 175980.90 | 0.40% |
| SMARTFIT ORDINARY COMMON STOCK | SMFT3 | BF4XNJ904 | BRSMFTACNOR1 | CONSUMER DISCRETIONARY | 173967.55 | 0.39% |
| GENTERA SAB DE CV COMMON STOCK | GENTERA * | BHWQZW902 | MX01GE0E0004 | FINANCIALS | 173517.45 | 0.39% |
| GDS HOLDINGS LTD CL A COMMON STOCK USD.00005 | 9698 | BMG40P901 | KYG3902L1095 | INFORMATION TECHNOLOGY | 155353.06 | 0.35% |
Exchange Traded Funds (ETFs) are bought and sold through exchange trading at market price (not NAV), and are not individually redeemed from the fund. Shares may trade at a premium or discount to their NAV in the secondary market. Brokerage commissions will reduce returns.
This fund is an actively managed ETF that does not seek to replicate the performance of a specified index. To determine whether to buy or sell a security, the portfolio managers consider, among other things, various fund requirements and standards, along with economic conditions, alternative investments, interest rates and various credit metrics. If the portfolio manager considerations are inaccurate or misapplied, the fund's performance may suffer.
Historically, small- and/or mid-cap stocks have been more volatile than the stock of larger, more-established companies. Smaller companies may have limited resources, product lines and markets, and their securities may trade less frequently and in more limited volumes than the securities of larger companies.
International investing involves special risks, such as political instability and currency fluctuations. Investing in emerging markets may accentuate these risks.
*Expected Returns: Valuation theory shows that the expected return of a stock is a function of its current price, its book equity (assets minus liabilities) and expected future profits, and that the expected return of a bond is a function of its current yield and its expected capital appreciation (depreciation). We use information in current market prices and company financials to identify differences in expected returns among securities, seeking to overweight securities with higher expected returns based on this current market information. Actual returns may be different than expected returns, and there is no guarantee that the strategy will be successful.
Source: MSCI. Morgan Stanley Capital International (MSCI) makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used to create indices or financial products. This report is not approved or produced by MSCI.
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