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AVDE

アバンティス・インターナショナル・
エクイティ・ETF

市場価格
$72.26
時点:2025/05/20
日次市場価格変動率
Direction arrow up $0.42 (0.58%)
時点:2025/05/20
年初来市場価格
トータルリターン(%)
12.20
時点:2025/04/30
基準価額
$72.15
時点:2025/05/20
日次基準価額変動率
Direction arrow up $0.38 (0.53%)
時点:2025/05/20
年初来基準価額
トータルリターン(%)
12.58
時点:2025/04/30
グロス経費率
0.23%
時点:2025/01/01
ネット経費率
0.23%
時点:2025/01/01

引用されたパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスであり、将来の結果を保証するものではありません。現在のパフォーマンスは、引用されたパフォーマンスデータよりも低い場合も高い場合もあります。投資収益や元本金額は変動するものであり、投資家の株式価値は償還される際に、当初の費用より高くなったり低くなったりする可能性があります。1年未満のリターンは年率換算されていません。純資産額(NAV)は、当ファンドが証券取引所で初めて取引された日より前の市場価格のパフォーマンスを計算するために使用されます。市場価格のパフォーマンスは、純資産額(NAV)が通常算出される米国東部標準時間午後4時時点のビッド/アスク・スプレッドの仲値を基準として計算されます。市場価格のパフォーマンスは、時間外で取引された場合に受け取りとなるリターンを示すものではありません。インデックスのパフォーマンスは当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    AVDEの特徴

    • あらゆる時価総額にわたる幅広い米国以外の先進国企業に投資し、より低いバリュエーション、かつより高い収益性比率で取引されていると考えられる銘柄をオーバーウェイトし、期待リターンを高めるように設計されています。

    • インデックス投資のメリット(高分散、低回転率、エクスポージャーの透明性)を追求しますが、現在の価格情報を用いて投資決定を行うことで付加価値を加える機能も備えています。

    • 投資家にとって不必要なリスクとコストを削減しながらリターンを高めるように設計された効率的なポートフォリオ管理と取引プロセス。

    • 投資家のあらゆる資産配分に適合するように構築されています。

    概要

    ティッカー
    AVDE
    投資目標
    長期的な運用成果の獲得
    iNAVティッカー
    AVDE.IV
    設定日
    2019/09/24
    保有銘柄数
    3202
    時点:2025/03/31
    ベンチマーク

    MSCI World ex USA IMI Index

    CUSIP
    025072703
    ISIN
    US0250727031
    SEDOL
    BKDZSK7
    取引所
    NYSE Arca
    分配頻度
    Semi-Annual
    総資産
    $6,889,870,868.11
    時点:2025/05/20
    発行済口数
    95,500,000.00
    時点:2025/05/20

    パフォーマンス

    下記プルダウンよりパフォーマンスの月末値及びヒストリカルデータを表示

    時点:
        2025/04/30

    トータルリターン

    累積
    年平均
    Info icon
    年初来 1か月 3か月 1年 3年 5年 10年 設定来
    AVDE (NAV)
    Info icon
    12.58%4.26%8.17%15.19%10.28%13.01%- -8.54%
    AVDE (MARKET PRICE)
    Info icon
    12.20%4.00%7.93%14.90%10.21%12.93%- -8.51%
    BENCHMARK
    Info icon
    10.78%4.69%5.78%13.03%9.07%11.33%5.50%- -
    引用されたパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスであり、将来の結果を保証するものではありません。現在のパフォーマンスは、引用されたパフォーマンスデータよりも低い場合も高い場合もあります。投資収益や元本金額は変動するものであり、投資家の株式価値は償還される際に、当初の費用より高くなったり低くなったりする可能性があります。1年未満のリターンは年率換算されていません。純資産額(NAV)は、当ファンドが証券取引所で初めて取引された日より前の市場価格のパフォーマンスを計算するために使用されます。市場価格のパフォーマンスは、純資産額(NAV)が通常算出される米国東部標準時間午後4時時点のビッド/アスク・スプレッドの仲値を基準として計算されます。市場価格のパフォーマンスは、時間外で取引された場合に受け取りとなるリターンを示すものではありません。インデックスのパフォーマンスは当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    信託報酬等

    グロス経費率
    Info icon
    0.23%
    ネット経費率
    Info icon
    0.23%

    価格

    市場価格情報

    Info icon
    時点: 2025/05/20
    市場価格
    $72.26
    日次市場価格変動率
    Direction arrow up $0.42 (0.58%)
    ビッド/アスク・スプレッドの30日中央値
    0.07%
    日中高値
    $72.27
    日中安値
    $71.98
    終値
    $72.25

    基準価額

    時点: 2025/05/20
    基準価額
    $72.15
    日次基準価額変動率
    Direction arrow up $0.38 (0.53%)

    52週レンジ

    時点: 2025/05/20
    52週高値
    --
    52週安値
    --

    トレーディング

    時点: 2025/05/20
    プレミアム・ディスカウント
    Info icon
    0.15%
    詳細>

    ポートフォリオ

    セクターウェイト

    "四捨五入のため合計が100%にならない場合があります" | 時点:2025/04/30
    Info icon
    Financials
    Financials

    25%

    Industrials
    Industrials

    20%

    Consumer Discretionary
    Consumer Discretionary

    11%

    Materials
    Materials

    10%

    Health Care
    Health Care

    7%

    Consumer Staples
    Consumer Staples

    6%

    Energy
    Energy

    6%

    Information Technology
    Information Technology

    6%

    Communication Services
    Communication Services

    5%

    Utilities
    Utilities

    4%

    Real Estate
    Real Estate

    2%

    国別配分

    "四捨五入のため合計が100%にならない場合があります" | 時点:2025/04/30
    Info icon
    • Japan

      Japan

      21%

    • United Kingdom

      United Kingdom

      13%

    • Canada

      Canada

      11%

    • France

      France

      9%

    • Germany

      Germany

      8%

    • Switzerland

      Switzerland

      8%

    • Australia

      Australia

      6%

    • Netherlands

      Netherlands

      4%

    • Sweden

      Sweden

      4%

    • Italy

      Italy

      3%

    上位保有10銘柄

    Info icon

    時点: 2025/05/20 全銘柄を表示する

    銘柄名
    ティッカー
    CUSIP
    ISIN
    セクター
    評価額
    (米ドル)
    ウェイト
    RHEINMETALL AG COMMON STOCK RHM 533458907 DE0007030009 INDUSTRIALS 56286992.61 0.81%
    ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK ROG 711038901 CH0012032048 HEALTH CARE 54218756.40 0.78%
    NOVO NORDISK A/S SPONS ADR ADR NVO 670100205 US6701002056 HEALTH CARE 53175744.60 0.76%
    SHELL PLC ADR ADR SHEL 780259305 US7802593050 ENERGY 52624803.50 0.76%
    HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR HSBC 404280406 US4042804066 FINANCIALS 48438685.54 0.70%
    NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR NVS 66987V109 US66987V1098 HEALTH CARE 44129071.56 0.63%
    SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 SAF B058TZ909 FR0000073272 INDUSTRIALS 39465359.31 0.57%
    DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK DTE 584235907 DE0005557508 COMMUNICATION SERVICES 38584096.48 0.56%
    TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR TM 892331307 US8923313071 CONSUMER DISCRETIONARY 37945691.40 0.55%
    VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 DG B1XH02900 FR0000125486 INDUSTRIALS 37304474.60 0.54%
    外国証券への投資には、政治情勢の変動や為替変動など特有なリスクを伴います。
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    上場投資信託(ETF)は証券取引所を通じた市場価格(NAVではない)で売買され、当ファンドから個別に償還されることはありません。セカンダリー市場では、NAVにプレミアムまたはディスカウントが付いた価格で取引される場合があります。仲介手数料はリターンを減少させる一因となります。当ファンドはアクティブ運用型の上場投資信託(ETF)であり、特定のインデックスのパフォーマンスに連動することを目指していません。有価証券の売買を決定するために、ポートフォリオ・マネージャーは、経済情勢、オルタナティブ投資、金利、様々な信用指標とともに、様々なファンドの要件や基準などを考慮します。ポートフォリオ・マネージャーによる考慮が不正確であったり、適用を誤ったリした場合、ファンドのパフォーマンスが低下する可能性があります。
    出所:MSCI。Morgan Stanley Capital International (MSCI)は、ここに含まれるMSCIのデータに関して、明示的・黙示的に表明または保証をせず、またいかなる責任も負いません。このMSCIのデータを再配布したり、他の指数や金融商品の根拠として使用することはできません。本レポートはMSCIによって承認もしくは作成されたものではありません。

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